О раскрытии скорректированной отчетности

О раскрытии скорректированной отчетности

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «Мой Капитал»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22

1.4. ИНН Управляющей компании: 7706681026

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00549 от 08.04.2008

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://www.capital-am.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14302

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

Вид раскрываемой скорректированной отчетности: Расчет размера собственных средств Управляющей компании на 31.03.2024 г.

Период, за который составлена раскрываемая отчетность: по состоянию на 31.03.2024 г.

Дата составления скорректированной отчетности: 25.04.2024 г.;

Ссылка на соответствующие разделы страниц раскрытия на сайте Управляющей компании - https://www.capital-am.ru/disclosure/about

Страница в информационном агентстве - https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14302&type=8

Причина корректировки - 25.04.2024 г. опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 марта 2024 г. на сайте Управляющей компании.

Изменения коснулись подразделов:

- 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2024 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов и пересчетом налога на прибыль за 1 квартал 2024 г.

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

Н.Н. Антипов

4.2. Дата 25.04.2024г.